#2 Nến Marubozu

2003

Marubozu trong tiếng Nhật có nghĩa là trọc đầu

Nến Marubozu là gì?

Nến marubozu là tên của một mẫu hình nến Nhật Bản được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để chỉ ra một mã cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ… được giao dịch rất mạnh theo một hướng trong một phiên giao dịch.

– Đặc điểm nhận dạng

Tên gọi của nến xuất phát từ hình dáng bên ngoài của nến

– Gồm 1 nến

– Không có bóng nến hoặc nếu có thì bóng nến rất rất nhỏ

– Thân nến rất dài và nổi bật trên biểu đồ.

2. Các loại nến Mazubozu

Nến mazubozu được chia làm 2 nhóm là nến Mazubozu Bullish – tăng và nến Mazubozu Bearish – giảm.

Trong hai nhóm này chia làm 3 dạng :

Không có bóng nến – Marubozu Full

Không có bóng nến gần giá mở cửa – Marubozu Open

Không có bóng nến gần giá đóng cửa – Marubozu Close

2.1 Nến Fulling Bullish Marubozu

Đặc điểm nhận dạng:

– Mô hình gồm 1 nến,

– Là một nến tăng, có thân nến rất dài nổi bật,

– Nến không có bóng nến hoặc nếu có thì rất nhỏ không đáng kể.

Ý nghĩa:

Đây là hình thái thể hiện lực tăng giá mạnh mẽ nhất của nến Bullish Marubozu, vì giá tăng trong suốt phiên giao dịch, thể hiện sức mạnh áp đảo gần như tuyệt đối của phe mua.

Ngược lại phe bán thể hiện sự yếu thế trong phiêu giao dịch, gần như không tạo được bất cứ dấu ấn nào từ đầu đến cuối phiên.

2.2 Nến Opening Bullish Marubozu

Đặc điểm nhận dạng:

– Mô hình gồm 1 nến,

– Là một nến tăng, có thân nến rất dài và nổi bật trên biểu đồ,

– Nến có bóng trên và không có bóng nến dưới (giá mở cửa bằng giá thấp nhất).

Ý nghĩa:

Nến Opening Bullish Marubozu cho thấy ngay khi giá mở cửa phe mua đã tham gia rất đông đảo và mạnh mẽ, nhưng đến gần cuối phiên một số người phe mua muốn có một chút ít lợi nhuận trong ngày đã chốt lệnh hoặc có sự tham gia ít ỏi của phe bán muốn bắt đỉnh dẫn tới giá bị đẩy xuống so với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch.

2.3 Nến Closing Bullish Marubozu

Đặc điểm nhận dạng:

– Mô hình gồm 1 nến,

– Là một nến tăng, có thân nến rất dài nổi bật,

– Nến có bóng dưới và không có bóng trên (giá đóng cửa bằng giá cao nhất).

Ý nghĩa

Nến Opening Bullish Marubozu cho thấy ngay khi giá mở cửa phe bán đã nhảy vào thị trường hoặc một số người có lệnh mua muốn chốt lệnh mua ngày hôm trước khiến giá giảm một chút so với giá mở cửa. Nhưng bất ngờ phe mua nhảy vào thị trường với sức mạnh hoàn toàn áp đảo cho đến cuối phiên giao dịch.

2.4 Nến Fulling Bearish Marubozu

Đặc điểm nhận dạng:

– Mô hình gồm 1 nến,

– Là một nến giảm, có thân nến rất dài nổi bật hẳn so với các nến còn lại,

– Nến không có bóng nến trên và dưới hoặc nếu có thì rất nhỏ không đáng kể.

– Giá mở cửa bằng giá cao nhất, giá đóng cửa bằng giá thấp nhất.

Ý nghĩa:

Đây là hình thái thể hiện lực giảm giá mạnh mẽ nhất của nến Bearish Marubozu , vì giá giảm trong suốt phiên giao dịch, thể hiện sức mạnh áp đảo gần như tuyệt đối của phe bán.

Ngược lại phe mua thể hiện sự yếu thế trong phiên giao dịch, gần như không tạo được bất cứ dấu ấn nào từ đầu đến cuối phiên.

2.5 Nến Opening Bearish Marubozu

Đặc điểm nhận dạng:

– Mô hình gồm 1 nến,

– Là một nến giảm, có thân nến rất dài và nổi bật,

– Nến không có bóng nến dưới ( giá mở cửa bằng giá cao nhất).

Ý nghĩa

Nến Opening Bullish Marubozu cho thấy ngay khi giá mở cửa phe bán đã tham gia rất đông đảo và mạnh mẽ, nhưng đến gần cuối phiên một số người phe bán muốn có một chút ít lợi nhuận trong ngày đã chốt lệnh hoặc có sự tham gia ít ỏi của phe mua muốn bắt đáy dẫn tới giá tăng lên so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch.

2.6 Nến Closing Bearish Marubozu

Đặc điểm nhận dạng:

– Mô hình gồm 1 nến,

– Là một nến giảm, có thân nến rất dài và nổi bật,

– Nến có bóng trên và không có bóng dưới (giá đóng cửa bằng giá thấp nhất).

Ý nghĩa

Nến Closing Bearish Marubozu cho thấy ngay khi giá mở cửa phe mua đã nhảy vào thị trường hoặc một số người có lệnh bán muốn chốt lệnh bán ngày hôm trước khiến giá tăng một chút so với giá mở cửa. Nhưng bất ngờ phe bán nhảy vào thị trường với sức mạnh hoàn toàn áp đảo cho đến cuối phiên giao dịch.

3. Vận dụng nến Marubozu

Trong các ví dụ dưới đây ta sẽ hiểu được ý nghĩa của nến Marubozu trong từng trường hợp cụ thể để biết cách vận dụng linh hoạt mô hình nến Marubozu làm công cụ hỗ trợ giao dịch.

3.1 Nến Maruboru làm tín hiệu đảo chiều và hình thành xu hướng mới

Một xu hướng giảm được hình thành trước đó.

Thị trường vào cuối tháng 4/2017 đã hình thành một nến Bullish Marubozu 1 với thân nến trắng dài nhất kể từ tháng 9/2015. Đánh dấu một mốc tăng giá quan trọng.

Vào cuối tháng 6/2017 thị trường tiếp tục hình thành nến Bullish Marubozu 2 báo hiệu một đợt tăng giá mới.

Cuối tháng 7/2017 một nến Bullish Marubozu 3 hình thành báo hiệu hình thành xu hướng tăng.

Sự có mặt của 3 nến Bullish Marubozu là tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng và xu hướng tăng được hình thành sau đó.

3.2 Nến Maruboru tín hiệu tin cậy xác nhận Breakout

Với ý nghĩa thể hiện lực giá mạnh – nến Marubozu đóng vai trò là một tín hiệu phá vỡ rất đáng tin cậy.

3.2.1 Breakout đường xu hướng – Trendline

Biểu đồ mã Gold D1

Giá Gold chuyển sang một gia đoạn điều chỉnh từ cuối tháng 2/2019 đến cuối tháng 05/2019, đồng thời hình thành một đường xu hướng giảm.

Vào ngày 30 và 31/05/2019 thị trường hình thành liên tiếp 2 cây nến tăng, trong đó ngày 31 là một cây nến Bullish Marubozu đó là một tín hiệu đáng tin cậy để ta có thể đánh giá được đường xu hướng giảm bị phá vỡ.

Vào phiên kế tiếp thị trường đã tăng giá rất mạnh thể hiện qua việc xuất hiện một gap tăng khá lớn và giá tăng ở các phiên tiếp theo.

Trong trường hợp này nến Marubuzu có ý nghĩa cảnh báo đường xu hướng giảm bị phá vỡ.

3.2.2 Breakout kháng cự

Biểu đồ EUR/USD, D1

Thị trường bước vào giai đoạn tích lũy từ 20/8 đến 30/11 tạo nên một vùng kháng cự.

Điểm đang chú ý vào ngày 01/12 thị trường tăng giá rất mạnh, cuối ngày đóng cửa là một cây nến Bullish Marubozu với thân nến rất dài, gần như không có bóng nến.

Nến Bullish Marubozu thể hiện sức mạnh tăng giá mạnh mẽ, vượt đỉnh các đỉnh trước đó, cho thấy tín hiệu rất rõ ràng vùng kháng cự đã bị phá vỡ.

Ý nghĩa của nến Marubozu lúc này là một tín hiệu tin cậy xác nhận vùng kháng cự đã bị phá vỡ.

3.2.3 Breakout hỗ trợ

Biểu đồ GBP/USD, D1

Một giai đoạn giá không tạo lên một xu hướng rõ ràng đã hình thành một vùng hỗ trợ.

Ở lần chạm cuối cùng xuất hiện một cây nến Bearish Marubozu với thân nến khá dài đóng cửa ngoài vùng hỗ trợ.

Ý nghĩa nến Marubozu trong trường hợp này là tín hiệu cảnh báo vùng hỗ trợ bị phá.

3.3 Nến Maruboru làm tín hiệu đảo chiều tại kháng cự hỗ trợ

Với vùng kháng cự, hỗ trợ không bị phá vỡ thì sự xuất hiện của nến Marubozu là tín hiệu đáng tin cậy để giao dịch.

3.3.1 Đảo chiều tại vùng hỗ trợ

Biểu đồ EUR/USD, 4H

Một vùng hỗ trợ được hình thành.

Điều đáng chú ý là: vào lúc 17h (trong phiên Âu) nến H4 đóng cửa hình thành một nến Bullish Marubozu tăng giá khá mạnh ở gần vùng hỗ trợ.

Trong trường hợp này nến Marubozu mang thông điệp sức mạnh bên mua đang áp đảo so với bên bán trong phiên giao dịch.

Ý nghĩa nến Marubozu cho thấy sự thắng thế của phe mua và cảnh báo giá sẽ tiếp tục tăng.

3.3.2 Đảo chiều tại vùng kháng cự

Biểu đồ EUR/USD, H4

Từ 2 đỉnh được tạo vào ngày 25/1 và 02/02 ta có được một vùng kháng cự.

Vào ngày 16/2 thị trường tiếp tục chạm vào vùng kháng cự, một cây nến trắng vượt qua các đỉnh trước đó tưởng chừng giá sẽ có một pha tăng giá mạnh.

Cây nến sau đó tuy thân ngắn nhưng vẫn mang dáng dấp của cây nến Opening Bearish Marubozu. Đó là một tín hiệu không tốt cho việc tăng giá – thể hiện phe bán đã hoàn toàn áp đảo.

Một cây Bearish Marubozu 2 với thân nến rất dài thì việc nhìn ra giá đảo chiều giảm rất dễ dàng. Từ đỉnh thứ 3 thị trường đã giảm giá sâu nhất so với 2 đỉnh trước đó.

Ý nghĩa nến Marubozu làm tín hiệu cảnh báo kháng cự chưa thực sự bị phá vỡ và giá sẽ tiếp tục giảm.

3.4 Nến Maruboru thể hiện tiếp diễn xu hướng

Trong trường hợp này ta xét nến Maruboru củng cố xu hướng thị trường

3.4.1 Nến Bullish Maruboru xuất hiện trong xu hướng tăng