Giao dịch Breakout – Phá vỡ là gì?

Giao dịch Breakout là một phương pháp giao dịch tận dụng lực giá biến động mạnh của thị trường để tìm kiếm lợi nhuận. 

Thông thường giao dịch được kích hoạt khi có dấu hiệu phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ.

Trader sẽ tham gia thị trường ngay khi xuất hiện sự phá vỡ. 

Nghe có vẻ nó phù hợp với những nhà giao dịch táo bạo.

Không hẳn vậy, quan trọng là ta đánh giá được mức độ tin cậy của sự phá vỡ đó thì mức độ rủi ro được hạ xuống.

Tuy nhiên, có một tin không vui, nếu giao dịch Breakout mà gặp phải sự phá vỡ giả – False Breakout nó làm ta rất khó chịu.

Tiếng nói trong ta có thể vọng ra:

Đồ ngu, lại mua đỉnh bán đáy rồi!

Đừng để điều đó làm ta dằn vặt. 

Hãy coi sự thất bại là một bài học đáng quý để tiến bộ, chứ không phải là cái cớ trách móc bản thân.

Trong bài viết ta sẽ cùng phân tích những khía cạnh của giao dịch Breakout để có được những lựa chọn đúng đắn mà không phải hối tiếc.

Sức hấp dẫn của giao dịch Breakout

– Ta có thể tận dụng được các cơ hội từ thị trường.

– Nắm bắt lực giá biến động mạnh

Nhưng nó cũng có một số nhược điểm:

– Dễ mắc phải những đợt phá vỡ giả

– Bị tâm lý khi thị trường bước sang giai đoạn tích lũy sau đợt biến động mạnh khiến Trader bị tâm lý.

Giao dịch Breakout và giao dịch Pullback

Khác với giao dịch Pullback thì giao dịch Breakout –  Phá vỡ không cần chờ đợi đợt thoái lui để tham gia thị trường.

Các giao dịch Breakout được thực hiện tại vùng 1, trong khi các giao dịch Pullback xảy ra tại vùng 3.

Xem thêm: Giao dịch Pullback chi tiết

Giao dịch Breakout thành công

để có được một giao dịch Breakout có xác suất thành công cao,

Ta nên chú ý đến 3 yếu tố sau:

1. Xu hướng thị trường

Giao dịch Breakout là một phương pháp trong nhiều phương pháp giao dịch.

Nếu sử dụng sai thời điểm ta sẽ có cảm giác rất tệ,

Và ta sẽ tránh xa kiểu giao dịch này.

Ôi không! đừng đánh mất cơ hội vì không hiểu rõ nó.

Hãy cân nhắc yếu tố xu hướng thị trường lên hàng đầu. 

Hãy giao dịch Breakout thuận với hướng đi của thị trường,

Sự hỗ trợ của xu hướng giúp lệnh giao dịch tăng xác suất thành công

Thị trường trong một xu hướng tăng giá.

Điều đó đảm bản các đợt phá vỡ có độ tin cậy cao hơn. 

Ta cần chú ý tới mức độ giá điều chỉnh qua đó đánh giá được độ mạnh yếu của xu hướng.

Giao dịch Breakout phù hợp với thị trường có xu hướng mạnh. 

Trong ví dụ trên sau khi phá vỡ mức kháng cự thị trường đã không kiểm lại.

Giao dịch Breakout hoạt động tốt trong trường hợp này.

2. Giai đoạn tích lũy

Để có được một lực giá mạnh tạo nên sự phá vỡ

Thị trường trước đó thường bước vào giai đoạn tích lũy.

Nó cũng giống như một vụ nổ xảy ra cần có tích tụ, dồn nén năng lượng.

Tích lũy giá càng lâu thì sự phá vỡ càng mạnh.

Nếu thị trường đã biến động mạnh thời gian trước đó ta không nên sử dụng giao dịch phá vỡ.

Không ai muốn sau khi đặt lệnh thị trường bước vào giai đoạn biến động chậm chạp.

Hãy tìm kiếm các đợt phá vỡ giá thoát khỏi vùng tích lũy sẽ đảm bảo cho sự thành công của lệnh giao dịch.

Điều này giúp ta hạn chế tham gia vào thị trường khi đã hết động lực.

3. Mức cản tin cậy

Các mức cản tin cậy hình thành khi giá chạm vào cản nhiều lần nhưng không phá vỡ được.

Đây là một ví dụ cụ thể

Đường Downtrend được thị trường kiểm lại nhiều lần. 

Nó đóng vai trò là một mức kháng cự.

Khi nó bị phá vỡ ta có thể thấy quá trình phá vỡ rất rõ ràng,

Không có đợt thoái lui của giá về đường kháng cự. 

Tất cả các Trader Breakout đều thích điều này.

Ý nghĩa đằng sau nó là:

Khi mức cản càng tin cậy, cụ thể với Downtrend trong trường hợp này, các Trader theo xu hướng cho rằng đây là một kháng cự rất khó phá. 

Họ sẽ đặt lệnh Sell xuống, tất nhiên các mức cắt lỗ đặt phía trên mức kháng cự.

Thời gian tích lũy càng dài số lượng lệnh càng nhiều.

Sự phá vỡ xuất hiện, các lệnh Sell xuống đó bị dừng lỗ làm chất xúc tác tăng giá.

Hoặc cũng có thể là kế hoạch của một tổ chức lớn muốn mua vào với một khối lượng lớn,vì vậy họ mua vào theo từng đợt khi các Trader nhỏ lẻ muốn bán ra. 

Do vậy các mức cản tin cậy luôn là lựa chọn khôn ngoan để thực hiện giao dịch Breakout.

Sử dụng công cụ để sớm nhận ra sự phá vỡ

Để dễ dàng nhận ra sự phá vỡ và xác định vị trí giao dịch ta hãy sử dụng những công cụ hỗ trợ đắc lực sau

1. Đường xu hướng – Trendline

Khi giá phá vỡ đường xu hướng thị trường có thể đưa ra lời cảnh báo xu hướng đó không còn được duy trì.

Hay nói cách khác thị trường đổi chiều. 

Ta dễ dàng nhận ra được sự phá vỡ khi xác định được đường xu hướng.

Xem Thêm: Cách Xác Định Đường Xu Hướng

2. Mức kháng cự hỗ trợ

Thị trường bước vào giai đoạn tích lũy khá dài

Hình thành một mức hỗ trợ, đã có nhiều lần giá chạm vào mức hỗ trợ rồi bật lên.

Ta có thể thấy trước khi sự phá vỡ xảy ra thị trường có xu hướng hình thành đỉnh thấp dần. 

Đó có thể là dấu hiệu sớm ta cần chú ý, nó thể hiện lực mua lên khá yếu.

Cuối cùng sự phá vỡ xảy ra, bằng việc xác định mức hỗ trợ ta đã nhận ra rõ ràng hơn.

Xem thêm: Cách Xác Định Hỗ Trợ Kháng Cự Hiệu Quả

3. Các mô hình giá

Nắm vững được các mô hình giá là một lợi thế khi giao dịch Breakout.

Sớm nhận ra mô hình giá nó giúp ta phán đoán được hướng phá vỡ tiếp theo của thị trường.

Đó là một lợi thế không nên bỏ qua.

Xem thêm: Các Mô Hình Giá Quan Trọng Cần Nhớ

Trước khi kết thúc bài viết hãy cùng điểm lại những ý cần nhớ

– Sử dụng giao dịch Breakout trong một xu hướng mạnh

– 3 yếu tố cần xét để tăng xác suất thành công cho lệnh giao dịch Breakout

+ Xu hướng

+ Sự phá vỡ bắt nguồn từ một đợt tích lũy giá trước đó

+ Phá cản đáng tin cậy

– các công cụ hỗ trợ giao dịch Breakout: đường xu hướng, mức kháng cự hỗ trợ, mô hình giá.