1. Mô hình Bearish Engulfing – nhấn chìm suy giảm?
Mô hình Bearish Engulfing hay còn gọi là mô hình nhấn chìm suy giảm. Đầu tiên ta hãy xem mẫu hình Bearish Engulfing tiêu chuẩn.
Mô hình xuất hiện khi thị trường tăng giá hoặc điều chỉnh tăng trong xu hướng giảm.
Bóng nến đen bao trùm cả thân và bóng nến trắng. Tuy nhiên thực tế ta chỉ cần các điều kiện sau để nhận dạng mô hình:
– Mô hình gồm 2 nến
– Nến thứ nhất là một nến tăng (màu trắng), nến thứ 2 là một nến giảm (màu đen).
– Thân nến đen luôn bao trùm toàn bộ thân nến trắng.
Tại sao sự xuất hiện của mô hình cảnh báo thị trường giảm giá trong tương lai?
Lý do là:
– Vào ngày thứ nhất thị trường tiếp tục tăng giá theo xu hướng tăng trước đó.
– Sang ngày thứ hai xuất hiện một gap tăng đồng thời đẩy giá vượt qua mức giá cao nhất của ngày thứ nhất tưởng chừng thị trường sẽ tiếp tục tăng giá mạnh.
– Bất chợt có một lực bán rất mạnh đã đẩy giá lên mức cao nhất xuống dưới mức thấp nhất ngày hôm trước và đóng cửa thấp hơn hoặc bằng mức mở cửa ngày hôm trước. Điều này gây nên sự hoảng loạn với những ai có vị thế mua, khiến họ sợ hãi kéo theo một giai đoạn thị trường giảm giá sau đó.
2. Sự xuất hiện của mô hình nến Bearish Engulfing đi kèm với bẫy giá tăng và tín hiệu cảnh báo mô hình thành công hoặc thất bại.
Ta thường được nghe câu nói nổi tiếng: “trend là bạn”, nhưng ta giao dịch theo xu hướng vẫn bị mất tiền.
Sẽ rất tệ nếu ta giao dịch theo xu hướng mà gặp phải mô hình Bearish Engulfing. Đây là một cái bẫy mà Trader đi theo xu hướng có thể gặp:
Thị trường tăng giá từ 11/01 đến 18/03, tiếp đó thị trường giảm giá – nhịp giảm giá này sâu hơn mức bình thường – hãy chú ý đến điều này đó có thể là một cảnh bảo đảo chiều xu hướng.
Một đà tăng giá trở lại đi theo xu hướng tăng trước đó. Một cây nến tăng mạnh qua mức kháng cự . Nếu giao dịch phá vỡ theo kiểu táo bạo ta có thể vào lệnh luôn và có kết quả:
Thị trường đã lấy lại toàn bộ đà tăng giá ngày trước đó. Nếu bị SL lệnh thì đó là điều may mắn, nếu không để SL với cái tôi quá lớn rất có thể ta lại cho rằng đây chỉ là sự điều chỉnh hoặc giá kiểm lại mức kháng cự. Ta nghĩ chắc chắn giá sẽ tăng trở lại khi đang là xu hướng tăng.
Nhưng……………….
Không gì là không thể!!! Thị trường đã giảm mạnh và không có nhịp tăng trở lại. Tài khoản thì chỉ có vài cái nhưng những trường hợp này trên thị trường thị thường xuyên!
Ta cần nhờ rằng việc không đặt SL về dài hạn cũng sẽ gặp trường hợp tương tự thế này.
Quay trở lại hình trên hãy chú ý:
Các mức kháng cự (màu xanh) được xác định dựa vào đáy nhịp giá hồi trong xu hướng tăng trước đó.
Ta thấy rằng một nhịp hồi càng rõ ràng thì mức kháng cự (hoặc hỗ trợ) xác định được càng trở nên tin cậy. Cụ thể vùng kháng cự 2 có độ tin cậy hơn vùng kháng cự 1.
Hai mô hình Bearish Engulfing xuất hiện có hình dạng tương đối giống nhau. Mô hình Bearish Engulfing 2 đã thành công còn mô hình Bearish Engulfing 1 đã thất bại.
Sự thành công hoặc thất bại của mô hình Bearish Engulfing được cảnh báo sớm bởi cây nến liền sau nó.
Đây là một ví dụ cho thấy việc áp dụng mô hình nến để hiệu quả cần phải xét đến cấu trúc thị trường và vùng giá hình thành mô hình.
Vậy việc giao dịch với mô hình Bearish Engulfing là tìm kiếm sự xuất hiện của mô hình ở những vùng giá quan trọng trong một cấu trúc thị trường phù hợp.
3. Giao dịch với mô hình bearish engulfing
3.2 Thị trường giảm giá
Giao dịch với mô hình Bearish Engulfing trong xu hướng giảm là giao dịch thuận xu hướng có tỷ lệ xác suất tương đối cao.
Nguyên lý được biểu diễn bằng hình sau:
Thị trường đang trong xu hướng giảm rất rõ ràng, các đỉnh đáy được tạo thấp dần. Ta cần chú ý đến nhịp tăng giá điều chỉnh, sự xuất hiệu của mô hình Bearish Engulfing cảnh báo nhịp điều chỉnh tăng giá sẽ sớm kết thúc.
Thông thường mô hình Bearish Engulfing hình thành gần đường xu hướng – trendline mang tính chất một kháng cự tạo nên tín hiệu giao dịch tốt.
Một mô hình nến tin cậy được báo hiệu bằng một nến giảm ngay sau đó, đôi khi thị trường cũng tạo những nến doji, spinning top, vùng giá sideway khi gặp những trường hợp này ta cần hiểu rằng thị trường cần thêm tích lũy để đến giai đoạn cao trào.
một xu hướng giảm được hình thành rất rõ ràng, sự kết thúc của nhịp điều chỉnh tăng được cảnh báo bởi mô hình Bearish Engulfing.
3.3 Thị trường tăng giá
Giao dịch mô hình Bearish Engulfing trong xu hướng tăng là một giao dịch ngược xu hướng. Có thể sau đó là một nhịp giảm điều chỉnh hoặc đảo chiều thành xu hướng giảm.
Khi giao dịch cần phải chọn những mô hình gần với mô hình chuẩn để đảm bảo đó là một lực bán xuống mạnh mẽ, nếu sử dụng chỉ báo hãy xem xét đến sự phân kỳ trong trường hợp sử dụng mô hình với xu hướng vẫn đang tăng giá.
Nếu theo biến động ta có thể chia thị trường thành 2 giai đoạn:
giai đoạn bùng nổ – thể hiện qua các cây nến cùng màu liên tiếp nhau
giai đoạn tích lũy – thể hiện qua các cây nến đen và trắng xen kẽ nhau.
2 giai đoạn này nối tiếp nhau.
Giai đoạn tích lũy và bùng nổ nối tiếp trong một xu hướng tăng. Vào cuối giai đoạn bùng nổ tăng giá đã xuất hiện mô hình Bearish Engulfing. Việc mô hình xuất hiện cuối giai đoạn bùng nổ sẽ đem lại sự tin cậy hơn so với xuất hiện trong giai đoạn tích lũy.
Điều này được lý giải như sau:
Thị trường tăng giá khối lượng mua nhiều hơn, khi trong giai đoạn tích lũy lượng người bán gia tăng hoặc người giữ lệnh mua sẽ chốt lời. Khi thị trường thoát khỏi giai đoạn tích lũy sẽ loại bỏ được người bán sớm đồng thời gia tăng thêm khối lượng mua.
Giá thoát ra khỏi vùng tích lũy cũng khiến nhiều người nhảy vào thị trường để đi theo xu hướng. Lúc này khối lượng mua tăng lên. Đột ngột phiên sau đó, một lực bán ra mạnh mẽ đã đẩy giá xuống tạo nên mô hình Bearish Engulfing.
Ta không chắc lực bán này có thể đảo chiều xu hướng hay không, nhưng có một điều ta cần nhận ra là lực bán này rất mạnh và lớn mới có thể hấp thụ toàn bộ khối lượng lớn mua vào trước đó.
Và đây là kết quả…
Một nến giảm xuất hiện xác nhận sự tin cậy của mô hình. Thị trường đã giảm mạnh ở các phiên tiếp theo.
Trong trường hợp thị trường đi ngang sau khi xuất hiện mô hình Bearish Engulfing làm giảm xác suất thành công của mô hình và thị trường có thể sẽ tiếp tục đi theo xu hướng tăng trong thời gian tới.
4. Sử dụng công thức CVT để giao dịch:
Nếu chưa biết về công thức này hãy xem diễn giải sau
C: cấu trúc thị trường (tăng giá, giảm giá, đi ngang..)
V: vùng giá quan trọng (kháng cự hỗ trợ, trendline, chỉ báo…
T: tín hiệu giao dịch (mô hình bearish engulfing).
Ví dụ:
Thị trường thiết lập một cấu trúc giảm giá và vùng kháng cự (màu xanh).
Giá tăng liên tục tạo nến trắng liên tiếp, mô hình bearish engulfing hình thành tại mức kháng cự.
các yếu tố của công thức CVT đã đầy đủ:
C: cấu trúc thị trường giảm
V: vùng kháng cự
T: mô hình bearish engulfing
Ta giao dịch tại giá đóng cửa nến đen hoặc giá mở cửa phiên tiếp theo.
Các mức đáy đỉnh được làm căn cứ xác định mức kháng cự hỗ trợ để chốt lời. Ưu tiên các đỉnh đáy ở gần với thời điểm giao dịch.
Số lượng các mức TP trong kế hoạch quyết định việc phân chia lệnh giao dịch.
Nếu ta có 2 mức TP ta chia giao dịch làm 2 phần, nếu có 3 mức TP ta có thể chia giao dịch thành 3 phần…
Kế hoạch giao dịch
Điểm SL: phía trên mức giá cao nhất của mô hình.
Điểm vào: giá mở cửa phiên tiếp theo
Điểm TP: có TP1 với mức R:R = 2:1 – đóng ½ lệnh
TP2 với mức R:R = 4:1 – đóng ½ lệnh
Và đây là kết quả:
Rất nhanh chóng thị trường đã đạt được mức TP 2 với R:R = 4:1.
Một giao dịch với lợi nhuận là 0.5*2R + 0.5*4R = 3R.
Sẽ mất nhiều công sức và trải nghiệm thực tế để chọn lọc, giao dịch với mô hình bearish engulfing.
Nếu thành công ta sẽ có được những giao dịch cực kỳ chất lượng đem lại tỷ lệ R:R lớn.
Hãy nhớ rằng một nến giảm mạnh sau mô hình sẽ đảm bảo mức độ thành công cho mô hình nến Bearish Engulfing.
Kiến thức cần nắm vững:
– Cách nhận dạng mô hình nến Bearish Engulfing,
– Ý nghĩa của mô hình Bearish Engulfing,
– Tín hiệu cảnh báo sự thành công và thất bại của mô hình Bearish Engulfing,
– Cách thiết lập điểm vào ra khi giao dịch với mô hình Bearish Engulfing.
