#5 Mô Hình Nến Shooting Star Và Cách Giao Dịch Hiệu Quả Nhất.

1.Nến Shooting Star là gì?

Shooting Star nghĩa là ngôi sao băng hàm ý cảnh báo sự rơi xuống.

Mẫu hình Shooting Star báo hiệu một đỉnh sắp diễn ra. 

Trong thị trường tăng giá sự có mặt của nến Shooting Star báo hiệu thị trường giảm giá.

Đặc điểm nhận dạng

– Phần thân nến luôn nằm ở phần dưới cùng theo chiều dài cây nến, màu sắc nến không quan trọng.

– Không có bóng nến dưới

– Độ dài bóng nến trên gấp ít nhất 2 lần độ dài thân nến.

Ý nghĩa:

– Vào đầu phiên phe mua đã kiểm soát hoàn toàn thị trường và đẩy giá lên cao nhất phiên

– Khi thị trường đang cao trào, đột ngột xuất hiện lực bán rất lớn đẩy giá xuống thấp

– Áp lực bán rất mạnh đẩy giá từ mức cao nhất xuống gần mức đóng mở cửa.

2. Công thức giao dịch CVT

Khi nhận diện được nến Shooting Star mà không cần xét đến bối cảnh thị trường, rất có thể ta sẽ giao dịch ngay sau khi có sự xuất hiện của nến Shooting Star.

Đây là một ví dụ:

Biểu đồ: AUD/NZD, H4

Một xu hướng tăng được hình thành, thị trường tạo một nến Shooting Star lý tưởng. Ta nghĩ rằng thị trường đã tạo đỉnh và giao dịch. Ta giao dịch tại giá mở cửa cây nến tiếp theo, mức SL là trên đỉnh của bóng nến.

Và đây là kết quả:

Lệnh giao dịch bị hít SL, ta cho rằng mô hình này không hiệu quả.

Nó khá giống với việc ta chỉ gặp mặt một người và vội vàng kết luận người đó không tốt.

Thực tế là ta chưa thực sự hiểu được mô hình nến và học cách đánh giá một mô hình nến Shooting Star có tin cậy hay không?

Việc nhận diện ra được nến Shooting Star là điều cần thiết, nhưng nếu để giao dịch với nến Shooting Star ta cần thêm điều kiện.

Để quyết định giao dịch hãy sử dụng công thức giao dich CVT

Trong đó: 

C: là cấu trúc thị trường

V: là vùng giá quan trọng

T: là tín hiệu để vào lệnh.

Hãy xem diễn giải ngay sau đây để hiểu rõ hơn về công thức này:

2.1 Cấu trúc thị trường

Nếu chỉ biết nhận diện hình dáng bên ngoài của mô hình nến và áp dụng một cách máy móc thì không thể đem lại lợi thế trong giao dịch. 

Nến Shooting Star cảnh báo một thị trường giảm vậy nên sẽ rất tin cậy khi sự xuất hiện của nó trong một xu hướng giảm giá.

Ta cần đánh giá xu hướng thị trường trước khi áp dụng những mô hình nến.

Cấu trúc thị trường giảm

Về nguyên lý nó được biểu diễn như sau:

Thị trường đang ở cấu trúc giảm, khi hình thành các đỉnh đáy thấp hơn.

Nến Shooting Star xuất hiện báo hiệu nhịp tăng điều chỉnh kết thúc.

Nếu bóng Shooting Star càng dài độ tin cậy càng cao.

Trong xu hướng giảm thì phe bán chiếm đa số, nhịp điều chỉnh tăng xuất pháp từ tâm lý bắt đáy thị trường và chốt lời, điều này tạo thanh khoản bán khống cho những nhà giao dịch đi theo xu hướng. Bóng nến Shooting Star thể hiện một lực bán mạnh đã kích hoạt thị trường giảm trở lại theo xu hướng.

Cấu trúc thị trường tăng

Trong xu hướng tăng sử dụng nến Shooting Star giao dịch đó là một giao dịch đảo chiều ngược xu hướng, vì vậy ta phải rất cẩn trọng.

Đây là cấu trúc thị trường để tăng độ tin cậy cho mẫu hình Shooting Star:

Thị trường xu hướng tăng được hình thành, một nhịp điều chỉnh BC giảm sâu hơn so với bình thường, tuy nhiên nhịp giảm giá chưa tạo đáy thấp hơn đáy A, cho thấy xu hướng tăng vẫn chưa bị phá. 

Một nến Shooting Star xuất hiện vượt trên đỉnh cao nhất, nhưng sau đó lại đóng cửa thấp hơn mức đóng cửa của đỉnh cao nhất trước đó. 

Với cấu trúc thị trường này cho thấy những người bán sớm đã bị loại bỏ nếu để mức SL trên đỉnh (B) cao nhất.

Những lệnh bán được tất toán – đồng nghĩa với có thêm lệnh mua vào không thể đẩy giá lên cao mà trái lại giá bị dội xuống chứng tỏ một khối lượng bán khống rất lớn trên đỉnh điều này tăng thêm độ tin cậy cho mô hình nến Shooting Star trong một xu hướng tăng. 

Tóm lại yếu tố quan trọng.

– Thị trường đang trong cấu trúc tăng giá,

– Có một đợt giá điều chỉnh giảm bất thường – dấu hiệu phá vỡ đường xu hướng,

– Nến Shooting Star xuất hiện có giá cao nhất cao hơn giá cao nhất của đỉnh trước đó nhưng mức giá đóng cửa lại thấp hơn mức đóng cửa đỉnh trước đó.

2.2 Vùng giá quan trọng

Vùng giá quan trọng có thể là hỗ trợ, kháng cự, mức chỉ báo…

Cụ thể hơn:

– vùng kháng cự…

– đường xu hướng – trendline…

– đường trung bình động…

Với nến Shooting Star ta sẽ kết hợp với kháng cự. 

2.3 Tín hiệu giao dịch

Tín hiệu giao dịch có thể là mô hình giá hoặc mô hình nến. 

Trong bài này ta sẽ quan tâm đến tín hiệu nến Shooting Star để thực hiện giao dịch.

3. Cách giao dịch với mô hình nến Shooting Star 

Cấu trúc xu hướng giảm giá

Khi giao dịch với nến Shooting Star thông thường ta sẽ vào lệnh tại giá mở cửa cây nến liền sau nó, mức cắt lỗ (SL) đặt trên mức giá cao nhất của nến Shooting Star

Hãy nhớ lại cấu giảm trong phần lý thuyết phía trên:

Một cấu trúc giảm hình thành rõ ràng, vùng hỗ trợ sau khi bị phá trở thành vùng kháng cự.

Một nến Shooting Star xuất hiện tại kháng cự.

Nếu ta chưa nhìn ra được cấu trúc giảm hãy xem hình sau:

Các yếu tố thị trường đầy đủ cho công thức: CVT

C: cấu trúc thị trường giảm

V: vùng kháng cự

T: tín hiệu nến Shooting Star

Đây là thời điểm cần nắm bắt cơ hội, ta thiết lập điểm vào, điểm SL (cắt lỗ), điểm TP (chốt lời)

Điểm vào tại giá mở cửa cây nến tiếp theo.

SL trên mức giá cao nhất của nến Shooting Star

Tp1 được thiết lập dựa trên vùng hỗ trợ khoảng 1.174 với mức R:R là 2:1 

Tp2 được thiết lập dựa trên vùng hỗ trợ khoảng 1.158 với mức R:R là 4:1

Mức Tp được thiết lập dựa vào dữ liệu quá khứ, do có 2 mức TP dự tính ta sẽ chia lệnh ra 2 phần.

 Đóng 50% lệnh tại Tp1 và 50% còn lại chốt tại Tp2.

Bùm.. lệnh giao dịch được thực hiện. 

Và chờ đợi kết quả…

Rất tuyệt, thị trường đi đúng theo kế hoạch…

Mức Tp1 đã đạt được ta đóng 50% lệnh 

Còn 50% lệnh ta rời Sl về mức hòa vốn – nên đặt tại mức có chút lời để bù lại chi phí giao dịch.

 Ta xem diễn biến thị trường tiếp theo..

Một cảm xúc Yomost!!!…….,50% lệnh còn lại đã đạt Tp2

Tổng kết ta có khoản lợi nhuận là: 0.5*2R + 0.5*4R = 3R. Đây một giao dịch thành công

Dù đã chốt lệnh ta cũng muốn tò mò xem thị trường diễn biến ra sao…

Thị trường bước vào giai đoạn đi ngang sau đó tiếp tục giảm thêm, mất 14 ngày để tới mức R:R = 4:1 nhưng ta cần chờ đợi 77 ngày để có mức R:R = 6,5:1.

Liệu có nên để lệnh thêm thời gian để có thêm lợi nhuận…?

Cấu trúc thị trường tăng giá

Điều kiện thị trường là một xu hướng tăng, giá gặp vùng kháng cự, nến Shooting Star có giá cao nhất cao hơn tất cả các đỉnh quanh đó.

Đây là một thiết lập giá tin cậy để ta có thể giao dịch.

Ta có thể dùng biểu đồ line chart để dễ dàng tìm kiếm các mức TP tiềm năng.

Khi đã hội tụ đầy đủ các yếu tố ta thực hiện giao dịch…

Mức SL đặt phía trên bóng nến Shooting Star một chút.

Điểm vào là giá mở cửa nến liền sau nó.

Tp 1 khoảng 1.604

Tp 2 khoảng 1.584

Kế hoạch có 2 mức Tp ta sẽ chia lệnh làm 2 phần

Và đây là kết quả…

Tuyệt…!!! 50% khối lượng đã chốt lời ở TP1, 50% còn lại được dịch SL về điểm có chút ít lợi nhuận.

Ta cùng chờ xem kết quả của 50% lệnh còn lại…

Quá cảm xúc.. lệnh giao dịch đã thành công với lợi nhuận là 3R

Giờ hãy xem thị trường sau khi ta chốt lệnh…

Thị trường đã giảm rất mạnh sau đó…

Có nên tiếc nuối khi không để lệnh dài hơn…?

Nếu nghĩ vậy hãy tự hỏi là ta đang xây dựng hành động theo điều chưa biết hay đã biết?

4.Những sai lầm của Trader khi sử dụng mẫu hình Shooting Star.

Có 2 sai lầm chính mà Trader dễ mắc phải khi sử dụng mẫu hình Shooting Star 

một là: sai lầm về nhận diện mẫu nến

hai là: sai lầm về vị trí xuất hiện mẫu nến

Ta cần tránh giao dịch nến Shooting Star trong các trường hợp sau:

4.1 Nến có thân nhỏ và bóng nến ngắn

Đánh giá kích thước của một cây nến Shooting Star mang tính chất ước lượng, không có một công thức cụ thể để tính toán thế nào là một cây nến Shooting Star dài – ngắn.

Việc đưa ra một công thức tính để xác định độ dài ngắn của nến là không phù hợp. Vì mỗi giai đoạn thị trường, mỗi mã giao dịch có một mức độ biến động khác nhau.

Tuy nhiên cách tốt nhất để đánh giá là căn cứ vào những cây nến xung quanh.

Nếu Shooting Star không thật sự tin cây do có kích thước bóng nến rất nhỏ so với chiều dài các cây nến xung quanh.

4.2 Có hình dạng giống nhưng không phải nến Shooting Star

Nếu ta không nắm vững được cấu trúc thị trường gắn liền với nến Shooting Star, ta dễ dàng bị nhầm lẫn với mô hình nến khác.

Một nến có hình dáng tương tự nến Shooting Star nhưng khác nhau ở thời điểm xuất hiện.

Đây là mô hình nến Inverted Hammer, nếu ta chưa nhận ra sự khác nhau ta hãy xem hình sau:

Mẫu nến Shooting Star xuất hiện sau khi thị trường tăng giá, thay vì giảm giá như mẫu hình Inverted Hammer.

4.3 Nến Shooting Star trong xu hướng tăng và không tạo ra bước ngoặt lớn cho thị trường

Sự xuất hiện của nến Shooting Star trong xu hướng tăng, nến Shooting Star thiết lập mức giá cao hơn với thân nến trắng thì đó không phải tín hiệu tin cậy.

Liên tiếp xuất hiện nến Shooting Star, mặc dù vậy các mô hình này không tin cậy, nó đóng vai trò một nến tăng giá có thân nhỏ.

Có 2 yếu tố trong bối cảnh thị trường khiến nến Shooting Star không tin cậy:

– Bóng nến có chiều dài không nổi trội so với nến xung quanh.

– Nến Shooting Star không đóng vai trò phá các đỉnh quan trọng trước đó.

4.4 Nến  Shooting Star trong giai đoạn thị trường đi ngang

Trong thị trường đi ngang sự xuất hiện nến Shooting Star không mang nhiều ý nghĩa thể hiện sự áp đảo thắng thế giữa phe bán và phe mua trong dài hạn.

Sự xuất hiện nến Shooting Star trong thị trường sideway không đủ hấp dẫn khiến các Trader đi theo xu hướng tham gia vào thị trường. Điều đó làm giảm độ tin cậy của nến Shooting Star.

Tổng kết những kiến thức cần nắm vững:

– Nhận diện được nến Shooting Star

– Công thức vào lệnh CVT

– Nhận diện được 2 cấu trúc thị trường tin cậy giao dịch với nến Shooting Star

– Cách thiết lập điểm ra điểm vào khi giao dịch với nến Shooting Star.

– Những sai lầm của Trader khi sử dụng mẫu hình Shooting Star.