Daily Drawdown là gì?
Daily Drawdown là mức sụt giảm tài khoản tối đa trong một ngày.
Vi phạm daily drawdown là lỗi mà nhiều Trader dễ mắc phải nhất khi tham gia các vòng thử thách của các công ty cấp quỹ.
Trong bài viết này, Học Viện Trader sẽ chia sẻ với các bạn những các tính Daily Drawdown phổ biến mà các quỹ đang áp dụng.
Mặc dù hiện giờ, các quỹ đều có bảng điều khiển hiển thị mức sụt giảm cho phép trong ngày. Tuy nhiên đã là một Funder Trader bạn cần hiểu tường tận để chủ động hơn trong giao dịch.
Khi bạn hiểu được cặn kẽ thì chắc chắn bạn sẽ hạn chế vi phạm quy tắc Daily Drawdown.
Nếu bạn chưa rõ về kiến thức Drawdown là gì? bạn nên đọc bài viết ở đây trước khi tiếp tục đọc bài viết này.
Hiện tại các công ty cấp quỹ đưa ra 2 cách tính Daily Drawdown chính. Tiêu biểu cho 2 cách tính này đó là quỹ FTMO và quỹ The Funded Trader (TFT).
Như bạn đã biết, phần đông các quỹ này đều cho phép mức lỗ ngày là 5%. Tuy nhiên, nếu bạn không tìm hiểu cẩn thận thì bạn dễ lầm tưởng rằng cách tính giống nhau. Điều này vô tình khiến bạn vi phạm quy định mà cứ ngỡ rằng mình không phạm luật. Đó là một điều khá đáng tiếc nhất là khi bạn đang cầm tài khoản cấp vốn (Funded Account).
Cách tính của tài khoản FTMO Normal
Giới hạn sụt giảm ngày là 5% theo số vốn ban đầu, mức giới hạn sụt giảm luôn được xác định theo Balance đầu ngày.
Cách tính của tài khoản Royal TFT
Giới hạn sụt giảm ngày là 5% theo số vốn ban đầu, mức giới hạn sụt giảm được xác định theo Balance hoặc Equity đầu ngày, cái này lớn hơn lấy theo cái đó.
Để giúp bạn hiểu rõ hơn chúng ta sẽ đến với từng trường hợp cụ thể.
Ví dụ:
Bạn tham gia ở cả hai quỹ FTMO (Normal) và TFT (Royal) với tài khoản kích thước là $100,000.
Giới hạn sụt giảm ngày cho phép là $5,000 (5% theo số vốn ban đầu) và được reset khi bắt đầu một ngày mới.
TH1: Equity = Balance = $100,000 (Initial Capital)
Bạn bắt đầu ngày giao dịch đầu tiên, tài khoản có mức Equity = Balance = $100,000.
$100,000 – $5,000 = $95,000.
>> Ở cả hai quỹ, bạn không được phép để Equity của tài khoản dưới mức $95,000.
Lưu ý: Khi Equity đầu ngày = Balance đầu ngày có nghĩa bạn không giữ giao dịch nào qua đêm.
TH2: Equity = Balance = $105,000
Khi bạn có lợi nhuận so với số vốn ban đầu.
Bạn bắt đầu ngày giao dịch khi tài khoản có Equity = Balance = $105,000.
$105,000 – $5,000 = $100,000
>> Ở cả hai quỹ, bạn không được phép để Equity của tài khoản dưới mức $100,000.
TH3: Equity = Balance = $98,000
Khi bạn có khoản lỗ so với số vốn ban đầu.
Bạn bắt đầu ngày giao dịch khi tài khoản có Equity = Balance = $98,000.
$98,000 – $5,000 = $93,000
>> Ở cả hai quỹ, bạn không được phép để Equity của tài khoản dưới mức $93,000.
TH4: Equity = $106,000, Balance = $100,000.
Bạn giữ lệnh qua đêm và bắt đầu một ngày giao dịch khi các lệnh đang mở có lợi nhuận là $6,000.
FTMO
Do FTMO luôn xác định theo Balance đầu ngày nên, mức giới hạn sụt giảm là:
$100,000 – $5,000 = $95,000
>>Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000.
TFT
Do Equity > Balance nên Equity đầu ngày sẽ được sử dụng để xác định mức sụt giảm ngày.
$106,000 – $5,000 = $101,000
>>Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $101,000.
TH5: Equity = $98,000, Balance = $100,000.
Bạn giữ lệnh qua đêm và bắt đầu một ngày giao dịch khi các lệnh đang mở có một khoản lỗ là $2,000.
FTMO
Mức sụt giảm ngày được xác định theo Balance đầu ngày là $100,000.
$100,000 – $5,000 = $95,000
>>Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000.
TFT
Do Balance > Equity nên Balance đầu ngày sẽ được sử dụng để xác định mức sụt giảm ngày.
$100,000 – $5,000 = $95,000.
>>Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000.
Nói cách khác, khi bạn giữ lệnh lỗ $2,000 qua đêm thì sang ngày mới equity của tài khoản sụt giảm thêm $3,000 sẽ dẫn tới vi phạm ở cả 2 quỹ.
Qua các trường hợp trên bạn có thể thấy.
Không giữ giao dịch qua đêm
Nếu bạn không giữ giao dịch qua đêm thì không có sự khác biệt trong cách tính của FTMO và TFT.
Giữ giao dịch qua đêm
Nếu bạn giữ giao dịch qua đêm và đó là khoản lỗ thì nó cũng không có khác biệt trong cách tính của FTMO và TFT.
Tuy nhiên, nếu đó là khoản lời như trường hợp 4 thì bạn phải cực kỳ chú ý.
Trường hợp này có thể khiến nhiều Trader vi phạm quy định Daily Drawdown khi tham gia quỹ TFT.
Với trường hợp 4 nếu bạn để Equity của tài khoản của TFT dưới mức $101,000 thì bạn đã vi phạm Daily Drawdown, trong khi nếu nó xảy ra ở tài khoản của FTMO bạn không bị vi phạm.
Đây cũng là điều bạn nên cẩn trọng nếu thường xuyên giữ giao dịch qua đêm, qua tuần.
Kết luận
Cách tính Daily Drawdown của FTMO là cách tính được nhiều quỹ áp dụng ví dụ như quỹ FundedNext, Bespoke Funding Program… bạn sẽ có xác suất vi phạm sụt giảm ngày thấp hơn so với cách tính của quỹ TFT trong trường hợp bạn giữ giao dịch qua đêm.
Cách tính Daily Drawdown của TFT linh hoạt hơn, đồng thời nó sẽ giúp bạn có kỹ năng quản lý quỹ tốt hơn, nhưng đây lại là hạn chế nếu bạn giao dịch theo phong cách Swing khi giữ lệnh trong vài ngày.
Xem thêm những lỗi vi phạm sụt giảm phổ biến Trader nên tránh
